Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
5 090 230,59
5 090 230,59
-
3а
5 090 230,59
5 090 230,59
-
3б
-
4
87 167 647,10
87 167 647,10
-
4а
87 167 647,10
87 167 647,10
-
4б
-
5
2 405 738,03
2 405 738,03
-
5а
2 405 738,03
2 405 738,03
-
5б
-
6
94 663 615,72
94 663 615,72
-
7
3 681 187,87
3 681 187,87
-
8
82 937 562,65
82 937 562,65
-
9
2 229 549,81
2 229 549,81
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАДОУ Д/с №24 "Улыбка"
Чайковский городской округ
Управление образования Администрации Чайковского городского округа
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
43050221
5920012415
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57735000
35289103
5959002585
924
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
88 848 300,33
88 848 300,33
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
010
020
-
-
-
40 204 091,00
29 234 046,30
40 204 091,00
29 234 046,30
-
3 119 348,67
3 052 157,15
3 119 348,67
3 052 157,15
-
43 323 439,67
32 286 203,45
-
41 354 147,67
30 842 956,70
3 119 348,67
3 083 202,63
44 473 496,34
33 926 159,33
021
030
040
050
-
-
-
29 234 046,30
10 970 044,70
29 234 046,30
10 970 044,70
-
3 052 157,15
67 191,52
3 052 157,15
67 191,52
-
32 286 203,45
11 037 236,22
-
30 842 956,70
10 511 190,97
3 083 202,63
36 146,04
33 926 159,33
10 547 337,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
51 135,00
51 135,00
-
14 902 013,96
849 467,77
14 902 013,96
849 467,77
-
1 528 489,70
1 528 489,70
-
14 902 013,96
2 429 092,47
82 889,36
14 902 013,96
775 476,30
1 440 563,19
14 902 013,96
2 298 928,85
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
818 505,52
-
818 505,52
-
-
-
-
-
818 505,52
-
-
432 102,06
-
-
432 102,06
-
190
51 135,00
51 135,00
-
27 540 031,95
27 540 031,95
-
1 595 681,22
1 595 681,22
-
29 186 848,17
82 889,36
26 620 783,29
1 476 709,23
28 180 381,88
200
94 625,59
94 625,59
-
1 855 259,98
1 855 259,98
-
493 493,84
493 493,84
-
2 443 379,41
11 876,51
816 002,19
43 832,24
871 710,94
201
203
94 625,59
-
94 625,59
-
-
1 855 259,98
-
1 855 259,98
-
-
493 493,84
-
493 493,84
-
-
2 443 379,41
-
11 876,51
-
816 002,19
-
43 832,24
-
871 710,94
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
4 944 313,46
4 944 313,46
-
57 761 532,00
57 761 532,00
-
316 562,97
316 562,97
-
63 022 408,43
3 586 422,00
55 500 749,17
709 008,34
59 796 179,51
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
156,54
156,54
-
10 823,17
10 823,17
-
-
-
-
10 979,71
-
28,00
-
28,00
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
5 039 095,59
5 039 095,59
-
59 627 615,15
59 627 615,15
-
810 056,81
810 056,81
-
65 476 767,55
3 598 298,51
56 316 779,36
752 840,58
60 667 918,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
5 090 230,59
5 090 230,59
-
87 167 647,10
87 167 647,10
-
2 405 738,03
2 405 738,03
-
94 663 615,72
3 681 187,87
82 937 562,65
2 229 549,81
88 848 300,33
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
На начало года
Код
строки
ПАССИВ
1
всего
2
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
1 387 299,80
1 390 299,80
-3 000,00
501 240,92
498 240,92
3 000,00
1 888 540,72
41 981,60
675 781,55
271 402,70
989 165,85
411
420
430
94 625,59
-
94 625,59
-
-
117 246,86
-
117 274,86
-
-28,00
-
45 031,00
-
45 031,00
-
-
256 903,45
-
11 876,51
-
55 881,00
-
60 053,00
-
127 810,51
-
-
-
-
-
-
-
33 074,57
33 074,57
431
432
433
434
436
470
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
83 211,62
83 211,62
-
83 211,62
Х
Х
-
471
480
510
520
-
-
-
52 704 454,96
52 704 454,96
-
1 633 109,67
1 633 109,67
-
54 337 564,63
-
53 411 121,63
1 633 109,67
55 044 231,30
4 944 313,46
-
4 944 313,46
-
-
57 761 532,00
998 523,41
57 761 532,00
998 523,41
-
-
-
-
62 705 845,46
998 523,41
3 586 422,00
-
55 489 926,00
1 183 397,78
-
59 076 348,00
1 183 397,78
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
5 038 939,05
5 038 939,05
-
112 969 057,03
112 972 085,03
-3 028,00
2 262 593,21
2 259 593,21
3 000,00
120 270 589,29
3 640 280,11
110 816 107,96
1 997 639,94
116 454 028,01
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
51 291,54
51 291,54
-
-25 801 409,93
-25 804 437,93
3 028,00
143 144,82
146 144,82
-3 000,00
-25 606 973,57
40 907,76
-27 878 545,31
231 909,87
-27 605 727,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
5 090 230,59
5 090 230,59
-
87 167 647,10
87 167 647,10
-
2 405 738,03
2 405 738,03
-
94 663 615,72
3 681 187,87
82 937 562,65
2 229 549,81
88 848 300,33
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
14.03.2024 13:25:50
0A 84 C6 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5
Сертификат:
14.03.2024 13:47:03
00 A8 04 DF AC AA D6 4C EF 20 34 48 88 FC EF 97 B6
Сертификат:
18.03.2024 11:02:04
3C 8B A2 8B 7E F5 84 E7 85 04 78 E1 C5 D2 B1 E1
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Владелец:
Ощепкова Юлия Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Директор
Владелец:
Установил:
Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного
Бухгалтера
Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
Установил:
Ощепкова Юлия Владимировна
Установил:
Завалина Елена Павловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА", Заведующий
Завалина Елена Павловна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Руководитель ЦБУ
Роль:
Руководитель
Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025
Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025
Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024
