АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
Показатель / Номер графы
2
350
700
3
2 877 151,03
2 877 151,03
-
3а
2 877 151,03
2 877 151,03
-
3б
-
4
88 315 290,98
88 315 290,98
-
4а
88 597 689,88
88 597 689,88
-
4б
-282 398,90
-282 398,90
-
5
2 434 170,31
2 434 170,31
-
5а
2 440 374,55
2 440 374,55
-
5б
-6 204,24
-6 204,24
-
6
93 626 612,32
93 626 612,32
-
7
2 359 452,86
2 359 452,86
-
8
99 301 350,26
99 301 350,26
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2026 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА"
Чайковский городской округ
Управление образования Администрации Чайковского городского округа
9
2 450 700,65
2 450 700,65
-
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.11
43050221
5920012415
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57735000
35289103
5959002585
924
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
10
104 111 503,77
104 111 503,77
-
383
На конец отчетного периода
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
41 966 324,23
41 966 324,23
-
3 289 096,88
3 289 096,88
-
45 255 421,11
-
42 291 775,86
3 501 392,09
45 793 167,95
-
-
-
32 324 108,70
32 324 108,70
-
3 126 675,29
3 126 675,29
-
35 450 783,99
-
33 862 283,09
3 367 246,58
37 229 529,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
-
-
32 324 108,70
32 324 108,70
-
3 126 675,29
3 126 675,29
-
35 450 783,99
-
33 862 283,09
3 367 246,58
37 229 529,67
-
-
-
9 642 215,53
9 642 215,53
-
162 421,59
162 421,59
-
9 804 637,12
-
8 429 492,77
134 145,51
8 563 638,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 595,35
93 595,35
-
14 902 013,96
802 726,85
14 902 013,96
802 726,85
-
1 469 297,11
1 469 297,11
-
14 902 013,96
2 365 619,31
97 872,52
14 902 013,96
822 270,76
1 378 754,29
14 902 013,96
2 298 897,57
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
33 298,78
33 298,78
-
-
-
-
33 298,78
-
3 397,81
-
3 397,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
93 595,35
93 595,35
-
25 380 255,12
25 380 255,12
-
1 631 718,70
1 631 718,70
-
27 105 569,17
97 872,52
24 157 175,30
1 512 899,80
25 767 947,62
200
159 436,68
159 436,68
-
2 672 497,18
2 672 497,18
-
468 078,53
468 078,53
-
3 300 012,39
14 828,34
2 055 155,83
536 817,51
2 606 801,68
201
203
159 436,68
159 436,68
-
2 672 497,18
2 672 497,18
-
468 078,53
468 078,53
-
3 300 012,39
14 828,34
2 055 155,83
536 817,51
2 606 801,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
2 624 119,00
2 624 119,00
-
60 262 102,17
60 262 102,17
-
334 373,08
334 373,08
-
63 220 594,25
2 246 752,00
72 837 209,25
400 078,92
75 484 040,17
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
436,51
282 835,41
-282 398,90
-
6 204,24
-6 204,24
436,51
-
251 809,88
904,42
252 714,30
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
2 783 555,68
2 783 555,68
-
62 935 035,86
63 217 434,76
-282 398,90
802 451,61
808 655,85
-6 204,24
66 521 043,15
2 261 580,34
75 144 174,96
937 800,85
78 343 556,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
2 877 151,03
2 877 151,03
-
88 315 290,98
88 597 689,88
-282 398,90
2 434 170,31
2 440 374,55
-6 204,24
93 626 612,32
2 359 452,86
99 301 350,26
2 450 700,65
104 111 503,77
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
из них:
долгосрочные
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
из них:
долгосрочные
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
ПАССИВ
Код
строки
1
2
всего
3
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
На конец отчетного периода
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
61 263,68
35 721,00
25 542,68
85 215,22
-
85 215,22
146 478,90
-
-
240 838,00
240 838,00
411
420
430
159 436,68
-
159 436,68
-
-
59 293,00
-
55 881,00
-
3 412,00
-
26 596,00
-
26 596,00
-
-
245 325,68
-
14 828,34
-
55 881,00
-
67 763,00
-
138 472,34
-
431
432
433
434
436
470
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 700,67
40 700,67
-
40 700,67
-
-
37 849,80
37 849,80
-
-
-
53 735 922,19
53 735 922,19
-
1 633 109,67
1 633 109,67
-
55 369 031,86
-
53 735 922,19
1 633 109,67
55 369 031,86
2 624 119,00
81 444,28
2 624 119,00
81 444,28
-
60 251 279,00
1 491 271,75
60 251 279,00
1 491 271,75
-
539 185,62
539 185,62
-
62 875 398,00
2 111 901,65
2 246 752,00
81 000,00
72 786 579,00
1 854 249,33
639 775,82
75 033 331,00
2 575 025,15
550
2 864 999,96
2 864 999,96
-
115 599 029,62
115 570 074,94
28 954,68
2 324 807,18
2 239 591,96
85 215,22
120 788 836,76
2 342 580,34
128 432 631,52
2 619 336,29
133 394 548,15
570
12 151,07
12 151,07
-
-27 283 738,64
-26 972 385,06
-311 353,58
109 363,13
200 782,59
-91 419,46
-27 162 224,44
16 872,52
-29 131 281,26
-168 635,64
-29 283 044,38
700
2 877 151,03
2 877 151,03
-
88 315 290,98
88 597 689,88
-282 398,90
2 434 170,31
2 440 374,55
-6 204,24
93 626 612,32
2 359 452,86
99 301 350,26
2 450 700,65
104 111 503,77
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00 C3 EE 8B EE CA A3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7 C2
Сертификат:
4F C9 D4 36 4C 88 49 88 0B B1 FA 1A 29 1E FC F2
Кем выдан:
Федеральное казначейство, Казначейство России
Кем выдан:
Федеральное казначейство
Владелец:
Владелец:
Установил:
Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного
Бухгалтера
Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
Установил:
Юшкова Наталья Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА", Заведующий
Юшкова Наталья Владимировна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Руководитель
Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026
-
-
471
480
510
520
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Х
-
Действителен: с 14.10.2025 по 07.01.2027
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
020
030
040
в том числе:
041
042
043
044
045
046
047
048
049
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
050
060
070
080
090
100
в том числе:
12
13
15
16
17
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
120
130
150
160
170
в том числе:
18
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита бюджета
173
Выбытия денежных средств, всего
180
в том числе:
20
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита бюджета
183
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
в том числе:
201
202
203
204
205
206
207
208
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
деятельность
по государственному
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,00
200,00
600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140 128,36
140 128,36
-
-
140 128,36
140 128,36
-
-
140 128,36
140 128,36
-
-
140 128,36
140 128,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 179 550,00
36 224 014,00
6 934 012,46
44 337 576,46
-
-
-
-
1 179 550,00
36 224 014,00
6 934 012,46
44 337 576,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 324 158,34
36 841 355,35
6 865 273,48
45 030 787,17
-
-
-
-
77 992,40
-
-
77 992,40
-
-
-
-
1 246 165,94
36 841 355,35
6 865 273,48
44 952 794,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143 663,48
143 663,48
-
-
143 663,48
143 663,48
-
-
143 663,48
143 663,48
-
-
143 663,48
143 663,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209
21
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
210
220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 731 771,25
895 127,78
2 626 899,03
-
1 817 019,41
1 012 171,78
2 829 191,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Н. В.Юшкова
Руководитель
(подпись)
11.02.2026 г.
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Зам.главного бухгалтера
(должность)
(подпись)
15 января 2026 г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00 C3 EE 8B EE CA A3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7 C2
Сертификат:
4F C9 D4 36 4C 88 49 88 0B B1 FA 1A 29 1E FC F2
Кем выдан:
Федеральное казначейство, Казначейство России
Кем выдан:
Федеральное казначейство
Владелец:
Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА", Заместитель Главного Бухгалтера
Владелец:
Установил:
Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
Установил:
Юшкова Наталья Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА", Заведующий
Юшкова Наталья Владимировна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Руководитель
Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026
Действителен: с 14.10.2025 по 07.01.2027
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКУ Центр бухгалтерского учета, ОГРН 1195958000116, ИНН 59590002610, КПП 59201001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор
(должность)
Н.Г. Русских
(расшифровка подписи)
(подпись)
74046
(телефон, e-mail)
Ю.В. Ощепкова
(расшифровка подписи)
